发布日期：2024-10-06 20:56 点击次数：123
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2024-030
转债代码：113044 转债简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
关于利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌起始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间
? 调整前转股价格：6.22 元/股
? 调整后转股价格：5.84 元/股
? 大秦转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 11 日
大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日公开发行了
债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。
一、转股价格调整依据
根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，大秦转债发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的
调整。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过 2020 年度利润
分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派
发现金股利 0.48 元（含税）。具体内容详见 2021 年 7 月 1 日披露的《大秦铁路
股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》和《大秦铁路股份有限公司关于
利润分配调整可转债转股价格公告》。转股价格由 7.66 元/股调整至 7.18 元/股。
公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润
分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派
发现金股利 0.48 元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路
股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》和《大秦铁路股份有限公司关于利
润分配调整可转债转股价格公告》。转股价格由 7.18 元/股调整至 6.70 元/股。
公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配
方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现
金股利0.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股份
有限公司 2022年年度权益分派实施公告》。转股价格由6.70元/股调整至6.22元/
股。
公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配
方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现
金股利0.38193元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股
份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。
公司本次因实施2023年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合募
集说明书的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派发现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转
增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送
现金股利。
根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为
配方案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利0.38193元（含税），
因此计算调整后的转股价P1为5.84元/股。本次利润分配方案的除息日为2024年7
月11日。根据上述规定，“大秦转债”的转股价格将于2024年7月11日起由原来的
转债”自2024年7月3日至2024年7月10日期间停止转股，2024年7月11日起恢复转
股。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
